Explota el precio de las acciones de MicroStrategy

El precio de las acciones MSTR de MicroStrategy ha completado un a帽o incre铆blemente exitoso que lo ha visto desempe帽arse como los grandes bateadores en el mercado de valores. Hace un a帽o, el precio de las acciones de MSTR se encontraba en un m铆nimo de $45. Sin embargo, a medida que el precio de Bitcoin se recuper贸 y creci贸 la cartera BTC de la empresa, tambi茅n lo hizo el precio de las acciones de la empresa.

En solo un a帽o, el precio subi贸 m谩s del 317% para alcanzar un nuevo m谩ximo hist贸rico de $192 en marzo de 2024, seg煤n datos de TradingView. Esto lo situ贸 por encima de su pico anterior de febrero de 2000 de $139, convirti茅ndolo en su nivel m谩s alto en m谩s de dos d茅cadas. Curiosamente, el aumento al m谩ximo hist贸rico de $192 en marzo coincidi贸 con el m谩ximo hist贸rico de Bitcoin de $73,750 en el mismo mes.

Esto sugiere que el precio de las acciones de MicroStrategy est谩 estrechamente correlacionado con el rendimiento del precio de Bitcoin. Es comprensible dado que Bitcoin se ha convertido en las mayores participaciones de la empresa, lo que significa que a medida que aumenta el precio de Bitcoin, tambi茅n lo hace la valoraci贸n de la empresa, lo que se traduce en un aumento en el precio de las acciones.

Actualmente se encuentra en $167 al momento de escribir este art铆culo, lo que significa que ha bajado un 16% desde su m谩ximo hist贸rico de $192. Sin embargo, todav铆a es un 250% m谩s alto que su nivel de precio de $45 hace un a帽o. Esto lo coloca por delante de empresas como Apple, que ha subido solo un 24% en lo que va del a帽o y Amazon, con un aumento del 34% en lo que va del a帽o. Incluso el desempe帽o sobresaliente de NVIDIA est谩 por detr谩s de MicroStrategy, con un aumento del 155% en lo que va del a帽o.

Relleno con Bitcoin

A pesar de tener cuatro a帽os, MicroStrategy no est谩 renunciando a sus compras de Bitcoin, con importantes compras este a帽o. Solo en 2024, la compa帽铆a ha comprado 63.079 BTC que costaron alrededor de $4.04 mil millones para adquirir. La compra m谩s reciente fue el 20 de septiembre, cuando el ex director ejecutivo Michael Saylor anunci贸 que la compa帽铆a hab铆a comprado 7,420 BTC por $489 millones. Esto ha llevado las tenencias totales de BTC de la compa帽铆a a 252,200 por un enorme precio de costo de $9.9 mil millones.

A pesar de la ya enorme participaci贸n de Bitcoin, que representa m谩s del 1,166% del suministro total, MicroStrategy planea continuar comprando BTC. La compa帽铆a anunci贸 que estaba ofreciendo $700 millones en notas convertibles, que luego se modific贸 a $1 mil millones, cuyas ganancias se utilizar谩n para comprar m谩s BTC.

En cuanto al plan de la compa帽铆a para su enorme alijo de BTC, Saylor ha revelado anteriormente que la compa帽铆a no tiene planes de vender pronto. Por ahora, el plan parece ser comprar tantos BTC como sea posible para mantenerlos como un activo de tesorer铆a.

MicroStrategy invierte 458 millones de d贸lares adicionales en BTC

De los fondos recaudados, MicroStrategy asign贸 458 millones de d贸lares para comprar bitcoines adicionales entre el 13 y el 19 de septiembre, reforzando a煤n m谩s su posici贸n como el mayor tenedor corporativo de criptomonedas que cotiza en bolsa. Al 19 de septiembre, la empresa inform贸 que pose铆a aproximadamente 252.220 bitcoines, valorados en unos 15.800 millones de d贸lares.

Los pagar茅s convertibles emitidos por MicroStrategy tienen una tasa de inter茅s del 0,625% y vencer谩n en 2028. Esta es la cuarta vez en este a帽o que la empresa recurre al mercado de pagar茅s convertibles para financiar sus adquisiciones de bitcoines.

Junto con la nueva emisi贸n, MicroStrategy est谩 canjeando 500 millones de d贸lares en pagar茅s de mayor inter茅s al 6,125% con vencimiento en 2028, lo que refleja un cambio estrat茅gico para reducir los costos de endeudamiento mientras ampl铆a su cartera de criptomonedas.

El cofundador y presidente Michael Saylor ha desempe帽ado un papel fundamental en la configuraci贸n de la identidad de MicroStrategy como un veh铆culo de inversi贸n en criptomonedas desde que la empresa se aventur贸 por primera vez en Bitcoin en 2020.

Bajo su liderazgo, la firma se ha transformado de un fabricante tradicional de software empresarial en un fondo de cobertura de criptomonedas de facto, demostrando un compromiso audaz con los activos digitales en medio de las fluctuaciones del mercado.

Las acciones de MicroStrategy tambi茅n han experimentado ganancias significativas este a帽o, m谩s que duplicando su valor y superando el aumento de aproximadamente el 50% de Bitcoin durante el mismo per铆odo. La 煤ltima adquisici贸n sigue a la compra anterior de 18.300 bitcoines por parte de MicroStrategy, valorada en aproximadamente 1.110 millones de d贸lares la semana pasada.

An谩lisis del precio del bitc贸in

Despu茅s de lo que se ha considerado un catalizador alcista, el mercado de criptomonedas en general ha respondido positivamente al anuncio de la Reserva Federal de EE. UU. el mi茅rcoles de un recorte de la tasa de 0,50 puntos b谩sicos.

Esta decisi贸n contribuy贸 a la recuperaci贸n durante la 煤ltima semana despu茅s de que el precio de Bitcoin volviera a caer a 52.640 d贸lares el 6 de septiembre. Bitcoin ha logrado recuperar la marca de 63.000 d贸lares, con el objetivo de consolidarse por encima de este nivel cr铆tico durante las 煤ltimas 24 horas.

El analista de mercado Ali Mart铆nez se帽ala que este punto de precio coincide con el promedio m贸vil simple (SMA) de 200 d铆as de Bitcoin en su gr谩fico diario BTC/USDT, que Mart铆nez identifica como un umbral fundamental para la corrida alcista anticipada en la 煤ltima parte del a帽o.

Hist贸ricamente, las fallas en mantener este nivel de soporte han llevado a correcciones significativas, como se observ贸 en 2020, 2018 y 2014. Mart铆nez advierte que un rechazo en este nivel podr铆a indicar problemas para la trayectoria futura del precio de Bitcoin.

Para mitigar el riesgo de una fuerte ca铆da, se han detectado niveles de soporte clave a corto plazo en 61.700 d贸lares, y la marca de 60.000 d贸lares sirve como un umbral esencial para evitar nuevas ca铆das de precios.

Adem谩s, la introducci贸n de nueva liquidez en el mercado podr铆a impulsar significativamente el precio de Bitcoin, ya que la decisi贸n de la Reserva Federal puede aumentar la confianza de los inversores en activos de mayor riesgo como BTC.

Una ruptura y consolidaci贸n exitosas por encima de 63.000 d贸lares podr铆an preparar el escenario para un posible desaf铆o del siguiente nivel de resistencia en 64.000 d贸lares en los pr贸ximos d铆as.

Imagen destacada de DALL-E, gr谩fico de TradingView.com

La compra, la mayor realizada por la empresa en m谩s de tres a帽os, se revel贸 en una reciente presentaci贸n ante la Comisi贸n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que tuvo lugar entre el 6 de agosto y el 12 de septiembre de 20241.

MicroStrategy posee ahora el 1% de todos los BTC emitidos

Esta compra eleva las tenencias totales de Bitcoin de MicroStrategy a alrededor de 244.800 BTC, valorados en aproximadamente 14.000 millones de d贸lares. Cabe destacar que esto representa alrededor del 1% de todos los Bitcoin jam谩s [emitidos*](//ktsl888.com/news/bitcoin/sovereign-wealth-funds-bitcoin-148000/). La empresa adquiri贸 sus Bitcoin a un precio de compra total de alrededor de 9.450 millones de d贸lares, con un precio de compra promedio de aproximadamente 38.585 d贸lares.

Seg煤n * Bloomberg, la 煤ltima adquisici贸n de la empresa se financi贸 mediante la emisi贸n y venta de acciones ordinarias, una estrategia que ha formado parte de su plan m谩s amplio de asignaci贸n de capital. En agosto, MicroStrategy realiz贸 una divisi贸n de acciones de 10 por 1 para que sus acciones fueran m谩s accesibles para los inversores y empleados.

Con sede en Tysons Corner, Virginia, MicroStrategy comenz贸 su estrategia de adquisici贸n de Bitcoin en 2020 como una cobertura contra la inflaci贸n. El cofundador y presidente ejecutivo Michael Saylor ha sido un firme defensor de Bitcoin, consider谩ndolo una reserva de valor superior en comparaci贸n con los activos tradicionales como el efectivo, los bonos o el oro.

*A pesar de la volatilidad del mercado de las criptomonedas, Saylor conf铆a en el potencial a largo plazo de Bitcoin y contin煤a acumulando m谩s activos digitales.

An谩lisis del precio de Bitcoin

Como inform贸 * NewsBTC, Saylor revel贸 que posee alrededor de 1.000 millones de d贸lares en BTC y que no tiene planes de vender ninguna de sus tenencias. Cree que Bitcoin es una gran inversi贸n para individuos, familias, instituciones e incluso pa铆ses.

Sin embargo, la creencia de Saylor en el potencial de BTC se refleja a煤n m谩s en su predicci贸n* de que la criptomoneda podr铆a alcanzar un valor de 13 millones de d贸lares para 2045, bas谩ndose en la creencia de que BTC evolucionar谩 eventualmente para alcanzar el 7% del capital mundial.

Adem谩s, las inversiones de la empresa han llevado a un aumento de las acciones* (MSTR) de MicroStrategy, que se han m谩s que duplicado este a帽o, superando el aumento de aproximadamente el 40% en el precio de Bitcoin durante el mismo per铆odo.

Al escribir esto, el BTC cotiza a 58.820 d贸lares, un 2,3% m谩s en las 煤ltimas 24 horas y m谩s del 8% solo en los 煤ltimos siete d铆as. Esto podr铆a indicar potencialmente una continuaci贸n de la recuperaci贸n observada no solo en el BTC, sino en el mercado en general, que ha logrado soportar notables picos de volatilidad.

Sin embargo, la capacidad del BTC para subir vendr谩 determinada por su capacidad o incapacidad para atravesar su mayor muro de resistencia hasta la fecha, que es la media m贸vil exponencial de 200 d铆as en el gr谩fico diario BTC/USDT, marcada por la l铆nea amarilla de arriba, en 59.775 d贸lares.

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‘MicroStrategy japonesa’ refuerza sus reservas de Bitcoin

En un anuncio el 10 de septiembre de 2024, Metaplanet dijo que hab铆a aumentado sus tenencias de criptomonedas en 38.464 BTC, compradas por aproximadamente 300 millones de yenes (2 millones de d贸lares).

La 煤ltima compra eleva las tenencias totales de Metaplanet a 398.832, con un costo total agregado de 3.75 mil millones de yenes (26 millones de d贸lares), con un promedio ligeramente superior a 65.700 d贸lares por BTC.

El precio de Bitcoin ha subido un 3,4% en las 煤ltimas 24 horas, cotizando a 57.159 d贸lares en el momento de la publicaci贸n. Cabe destacar que se espera que la Reserva Federal de EE. UU. se embarque en su ciclo de recortes de tasas la pr贸xima semana, y muchos esperan que la inyecci贸n de liquidez en la econom铆a beneficie a activos de riesgo como Bitcoin.

Seg煤n datos de Google Finance, las acciones de Metaplanet que cotizan en Tokio se cotizaban a 1101 yenes (7,7 d贸lares), subiendo un 5,87% en la sesi贸n de negociaci贸n de hoy. Por el contrario, el 铆ndice Nikkei 225 cay贸 ligeramente un 0,16%.

Ayer, Metaplanet revel贸 que su administraci贸n ejercer谩 la und茅cima serie de derechos de adquisici贸n de acciones. Se espera que los ingresos totales de los warrants de ejercicio sean de alrededor de 299,7 millones de yenes (2,10 millones de d贸lares). La compa帽铆a se帽al贸 que estos ingresos se utilizar谩n para comprar m谩s BTC.

Los seguidores cercanos de la industria de las criptomonedas recordar铆an que fue en mayo de 2024 cuando Metaplanet hizo p煤blico por primera vez sus planes de adoptar BTC como su activo de reserva estrat茅gica de tesorer铆a. En ese momento, la compa帽铆a enfatiz贸 su nuevo "enfoque de Bitcoin primero, solo Bitcoin", similar a la estrategia adoptada por MicroStrategy.

En julio de 2024, Metaplanet aument贸 sus tenencias de BTC en 20.195, compradas por aproximadamente 1,2 millones de d贸lares seg煤n los precios de mercado vigentes. En los 煤ltimos meses, una serie de compras de Bitcoin ha elevado las tenencias totales de Metaplanet a casi 400 BTC.

Siguiendo los pasos de MicroStrategy

La decisi贸n de Metaplanet de adoptar Bitcoin como un activo de reserva estrat茅gica no es una pr谩ctica nueva entre las empresas que cotizan en bolsa. MicroStrategy, con sede en EE. UU., ha defendido la fiabilidad de Bitcoin como ninguna otra instituci贸n.

El 8 de agosto de 2024, Michael Saylor de MicroStrategy revel贸 que posee m谩s de mil millones de d贸lares en Bitcoin y no tiene planes de venderlo pronto. Seg煤n el precio actual de mercado, esto no debe confundirse con las propias tenencias de Bitcoin de MicroStrategy de 226.500 BTC por un valor de casi $13 mil millones .

M谩s recientemente, Saylor predijo que el precio de Bitcoin podr铆a dispararse hasta $13 millones por BTC para 2045. Dada la raz贸n detr谩s de este ambicioso objetivo de precio, Saylor dijo que actualmente, BTC solo representa alrededor del 0,1% del capital global. Una vez que esta proporci贸n aumente al 7%, BTC podr铆a valer $13 millones por unidad.

Dicho esto, probablemente sea prudente no pensar demasiado en el futuro y considerar algunos de los desaf铆os inmediatos que podr铆a enfrentar Bitcoin. Por ejemplo, todos los ojos estar谩n puestos en la Reserva Federal de EE. UU. la pr贸xima semana, ya que existe temor de que reducir las tasas de inter茅s demasiado, demasiado r谩pido, podr铆a afectar negativamente los precios de BTC.

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La visi贸n de Bitcoin de Saylor inquebrantable

En una reciente entrevista con Bloomberg Television, Saylor revel贸 que ha estado acumulando Bitcoin constantemente durante los 煤ltimos a帽os y no tiene planes de vender ninguna de sus tenencias pronto.

鈥淪igo adquiriendo m谩s鈥? afirm贸 Saylor. 鈥淐reo que es un gran activo de inversi贸n de capital para un individuo, familia, corporaci贸n institucional o pa铆s. No veo un mejor lugar para poner mi dinero鈥?

El alijo personal de BTC de Saylor se suma a los m谩s de 226.000 BTC en poder de MicroStrategy, la empresa de software empresarial que cofund贸 y dirigi贸 como director ejecutivo hasta que recientemente hizo la transici贸n al puesto de presidente ejecutivo.

MicroStrategy comenz贸 a acumular Bitcoin en 2020 para protegerse contra la inflaci贸n y desde entonces se ha convertido en el mayor tenedor corporativo de la criptomoneda que cotiza en bolsa. Las tenencias de Bitcoin de la compa帽铆a est谩n valoradas actualmente en alrededor de 13 mil millones de d贸lares.

A pesar de la reciente volatilidad y las ca铆das de precios en el mercado de las criptomonedas, Saylor se mantiene firme en su convicci贸n sobre el potencial a largo plazo de Bitcoin. Lo ve como una reserva de valor e inversi贸n superior en comparaci贸n con las opciones tradicionales como efectivo, bonos o incluso oro.

An谩lisis de "muerte cruzada" y se帽ales de venta a corto plazo

En medio del colapso del mercado m谩s amplio del lunes, el experto del mercado Timothy Peterson se帽al贸 en una publicaci贸n en las redes sociales que Bitcoin hab铆a formado una "muerte cruzada", donde el promedio de 50 d铆as excede el promedio de 200 d铆as. Curiosamente, Peterson se帽ala que este raro evento solo ha tenido lugar ocho veces desde 2015.

Los datos hist贸ricos analizados por Peterson revelaron que Bitcoin experiment贸 un resultado positivo aproximadamente el 62% de las veces despu茅s de instancias anteriores de "muerte cruzada". En particular, se observaron ca铆das durante los a帽os de mercado bajista como 2014, 2019 y 2022.

Sin embargo, Peterson expres贸 escepticismo sobre una repetici贸n de tales ca铆das, sugiriendo que es improbable que Bitcoin caiga por debajo de los 40.000 d贸lares para fin de a帽o. En cambio, proyect贸 un aumento potencial a m谩s de 90.000 d贸lares para el cierre del a帽o, estableciendo paralelismos con las tendencias alcistas pasadas despu茅s de patrones similares.

A pesar de estas proyecciones optimistas, la perspectiva a corto plazo de Bitcoin enfrent贸 una dosis de precauci贸n por parte del analista de criptomonedas Ali Mart铆nez. El martes, Mart铆nez plante贸 preocupaciones ya que el indicador TD Sequential se帽al贸 una orden de venta en el gr谩fico de 4 horas de Bitcoin.

Este indicador, que eval煤a los posibles puntos de agotamiento de la tendencia, insinu贸 una correcci贸n inminente cuando el precio de Bitcoin super贸 los 57.000 d贸lares el martes. La advertencia del analista result贸 prof茅tica, ya que Bitcoin experiment贸 un retroceso de casi el 3% en las 煤ltimas 24 horas, alcanzando un m铆nimo diario de 54.700 d贸lares.

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